Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Dis EUR (LU0776414913)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   0,26%
2023   5,59%
2022  -9,70%
2021   7,03%
2020   4,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,59%
2 Jahre  -2,35%
3 Jahre   0,68%
4 Jahre   1,65%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0776414913
WKN
A1JYCN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
572.72 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
10,83%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,91%
USA 15.11.2052 4
4,77%
USA 15.05.2032 2,875
2,96%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 04 Mar 2024
2,84%
USA 31.05.2024 2,5
2,49%
Schroder ISF Europ.Value I Acc
2,21%
ITALIEN 23/24 ZO
2,20%
BUNDANL.V.17/48
2,15%
SECR.T.NACIO 22/33 F
2,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Acc EUR
ISIN
LU0776414244
WKN
A1JYCH
2,38%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc GBP H
ISIN
LU0776415217
WKN
A1JYCR
2,31%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc EUR
ISIN
LU0776414160
WKN
A1JYCG
2,28%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR
ISIN
LU0776414830
WKN
A1JYCM
2,28%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR
ISIN
LU2419419499
WKN
A3D02F
2,26%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc CZK H
ISIN
LU2495977758
WKN
A3DQF8
1,83%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc CHF H
ISIN
LU0776415050
WKN
A1JYCP
1,81%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc NOK H
ISIN
LU1252709214
WKN
A14VWD
1,81%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc SEK H
ISIN
LU0776415308
WKN
A1JYCS
1,80%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc EUR
ISIN
LU0776414087
WKN
A1JYCF
1,78%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Dis EUR
ISIN
LU0776414756
WKN
A1JYCL
1,78%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc CHF H
ISIN
LU0776415134
WKN
A1JYCQ
1,06%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc USD H
ISIN
LU0776415563
WKN
A1JYCT
1,06%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc EUR
ISIN
LU0776414327
WKN
A1JYCJ
1,03%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis EUR
ISIN
LU1725192618
WKN
A2H9SB
1,03%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc EUR
ISIN
LU2016217049
WKN
A2PPGT
0,89%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.I Acc CHF H
ISIN
LU1056829721
WKN
A112DY
0,29%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.I Acc EUR
ISIN
LU0776414590
WKN
A1JYCK
0,29%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.