Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Dis EUR (LU0776414913)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

2,17% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,61%
2019  10,48%
2018  -8,16%
2017   2,33%
2016  -0,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,61%
2 Jahre   7,50%
3 Jahre   2,01%
4 Jahre   2,09%
5 Jahre   1,48%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0776414913
WKN
A1JYCN
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.07.2012
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Johanna Kyrklund
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,17%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
234.85 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US DEPARTMENT OF THE TREASURY
8,05%
Schroder ISF EM I Acc USD
3,95%
USA 21/23
3,29%
TREASURY BILL 09/21 0.00000
2,82%
Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.2075
2,30%
Europaeische Union MTN 20/40
2,23%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,23%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
2,21%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,12%
4.625% NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL (FIXED) 12/2049
2,08%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc EUR
ISIN
LU0776414160
WKN
A1JYCG
51
2,07%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc GBP H
ISIN
LU0776415217
WKN
A1JYCR
47
2,1%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR
ISIN
LU0776414830
WKN
A1JYCM
51
2,07%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc CHF H
ISIN
LU0776415050
WKN
A1JYCP
53
1,6%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc EUR
ISIN
LU0776414087
WKN
A1JYCF
53
1,57%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc SEK H
ISIN
LU0776415308
WKN
A1JYCS
53
1,6%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Dis EUR
ISIN
LU0776414756
WKN
A1JYCL
53
1,57%
73
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Acc EUR
ISIN
LU0776414244
WKN
A1JYCH
51
2,17%
73
B
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc CHF H
ISIN
LU0776415134
WKN
A1JYCQ
55
0,85%
73
B
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc EUR
ISIN
LU0776414327
WKN
A1JYCJ
54
0,82%
73
B
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc USD H
ISIN
LU0776415563
WKN
A1JYCT
56
0,85%
73
B
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.I Acc EUR
ISIN
LU0776414590
WKN
A1JYCK
56
0,1%
73

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