Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc USD H (LU0776415563)

C

Kurswert per 10.05.2021

€ -0,63
€ 129,25

Qualität

C
56von 100

Kosten

B
0,85%

Nachhaltigkeit

B
76von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0776415563
WKN
A1JYCT
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.07.2012
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Johanna Kyrklund
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
223.02 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,49%
2019  17,40%
2018   0,01%
2017  -7,06%
2016   5,45%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,49%
2 Jahre   7,54%
3 Jahre   4,97%
4 Jahre   1,82%
5 Jahre   2,54%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
57,21%
Aktien
34,21%
Fonds
5,69%
Barmittel
2,86%

Länder

USA
23,21%
Deutschland
13,07%
Frankreich
9,32%
Italien
8,08%
Spanien
4,07%
Niederlande
3,77%
Mexiko
3,66%
Barmittel
2,86%
Russland
2,45%
Schweiz
2,38%

Branchen

IT/Telekommunikation
7,11%
Konsumgüter
6,42%
Industrie
5,87%
Finanzen
5,07%
Gesundheitswesen
3,39%
Barmittel
2,86%
Energie
1,86%
Rohstoffe
1,86%
Konglomerate
1,46%
Immobilien
1,05%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
38,57%
Unternehmensanleihen
10,66%
Bankschuldverschreibung
5,52%
Barmittel
2,86%
supranationale Anleihen
2,17%
staatl. Unternehmensanleihen
0,24%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
17,02%
kurze Laufzeiten
14,91%
mittlere Laufzeiten
10,21%
lange Laufzeiten
7,37%
sehr kurze Laufzeiten
2,86%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

US DEPARTMENT OF THE TREASURY
9,61%
USA 21/23
3,47%
Schroder ISF EM I Acc USD
2,89%
Europaeische Union MTN 20/40
2,38%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,38%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
2,35%
Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.2075
2,34%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,26%
3.000% HOLCIM FINANCE LUX SA (VARIABLE) 12/2049
1,75%
Mexico Government International Bond 1,375% 15.01.2025
1,75%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc EUR
ISIN
LU0776414160
WKN
A1JYCG
51
2,07%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Acc GBP H
ISIN
LU0776415217
WKN
A1JYCR
47
2,1%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis EUR
ISIN
LU0776414830
WKN
A1JYCM
51
2,07%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc CHF H
ISIN
LU0776415050
WKN
A1JYCP
53
1,6%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc EUR
ISIN
LU0776414087
WKN
A1JYCF
53
1,57%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc SEK H
ISIN
LU0776415308
WKN
A1JYCS
53
1,6%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Dis EUR
ISIN
LU0776414756
WKN
A1JYCL
53
1,57%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Acc EUR
ISIN
LU0776414244
WKN
A1JYCH
51
2,17%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.B Dis EUR
ISIN
LU0776414913
WKN
A1JYCN
51
2,17%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc CHF H
ISIN
LU0776415134
WKN
A1JYCQ
55
0,85%
76
C
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Acc EUR
ISIN
LU0776414327
WKN
A1JYCJ
54
0,82%
76
B
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.I Acc EUR
ISIN
LU0776414590
WKN
A1JYCK
56
0,1%
76

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