Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1036893334
- WKN
- A3D4UQ
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 421.30 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.02.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- ¥ 4.000.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PERU 03/33
- 2,93%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 2,72%
- PHILIPPINES 09/34
- 2,43%
- KATAR 16/26 REGS
- 2,43%
- MEXIKO 20/61
- 2,33%
- GACI F.INV. 24/34 MTN
- 2,02%
- QATAR PETROL 21/41 REGS
- 1,80%
- P.P.SBSN IND.III.16/26MTN
- 1,77%
- EMPRESA NAC.PET.16/26REGS
- 1,72%
- URUGUAY 2050
- 1,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore S.EM.S.Inv.Gr.D.Fd.Inst.USD
|
1,29%
|
Ashmore SICAV EM.S.Inv.Gr.D.Fd.Inst.EUR
|
1,22%
|
