Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY (LU1036893334)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 27. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.08.2026) 1,24%
2025 -3,12%
2024 6,84%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -3,12%
2 Jahre 1,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1036893334
WKN
A3D4UQ
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
164.10 Mio. USD
Auflagedatum
09.02.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,15%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
¥ 4.000.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
27
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
5,27%
PERU 03/33
2,61%
GACI F.INV. 24/34 MTN
1,99%
PHILIPPINES 09/34
1,82%
KASACHSTAN 24/35 REGS
1,79%
MEXIKO 20/61
1,57%
PEMEX 22/32
1,48%
SAUDIARABIEN 24/34 MTN
1,47%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS
1,22%
RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) USD
ISIN
LU0493855521
WKN
A1CU4V
1,23%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (ACC) EUR
ISIN
LU0952016367
WKN
A1XCXE
0,80%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (INC) JPY
ISIN
LU0952018140
WKN
A14TZM
0,80%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) EUR
ISIN
LU0952014586
WKN
A2DNGY
0,80%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
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Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
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Daniela Holzinger

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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