Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY (LU1036893334)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-2,28%
2024	6,84%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,84%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1036893334
WKN: A3D4UQ
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 150.95 Mio. USD
Auflagedatum: 09.02.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,97%
Transaktionskosten: 0,25%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: ¥ 4.000.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PERU 03/33: 2,76%
GACI F.INV. 24/34 MTN: 2,03%
PHILIPPINES 09/34: 1,99%
USA 25/25 ZO: 1,99%
MEXIKO 20/61: 1,96%
KASACHSTAN 24/35 REGS: 1,82%
URUGUAY 2050: 1,55%
SAUDIARABIEN 24/34 MTN: 1,48%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS: 1,22%
PEMEX 22/29: 1,21%

4 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) USD ISIN LU0493855521 WKN A1CU4V	1,23%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (ACC) EUR ISIN LU0952016367 WKN A1XCXE	1,22%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (INC) JPY ISIN LU0952018140 WKN A14TZM	1,22%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) EUR ISIN LU0952014586 WKN A2DNGY	0,90%

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