UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Anteilsklasse P-mdist, EUR (LU1008478924)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 1,52%
2025 10,04%
2024 6,04%
2023 8,20%
2022 -17,07%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,04%
2 Jahre 8,02%
3 Jahre 8,08%
4 Jahre 1,15%
5 Jahre 2,55%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1008478924
WKN
A1XBJ2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
850.04 Mio. EUR
Auflagedatum
18.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Lusembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA
12,54%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
11,15%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
8,85%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
6,91%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
6,48%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
5,91%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,22%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
3,62%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
3,59%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
3,30%

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