UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Anteilsklasse P-C-dist, EUR (LU0108564344)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,42%
2025 10,04%
2024 6,53%
2023 8,19%
2022 -17,07%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,04%
2 Jahre 8,27%
3 Jahre 8,24%
4 Jahre 1,27%
5 Jahre 2,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0108564344
WKN
935647
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
844.48 Mio. EUR
Auflagedatum
20.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Lusembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA
12,38%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
12,17%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
8,78%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
6,93%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
6,89%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
5,94%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,55%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
4,46%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
3,80%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
3,55%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)