UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0049785446)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.06.2024) 4,74%
2023 8,20%
2022 -17,07%
2021 8,19%
2020 3,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,20%
2 Jahre -5,27%
3 Jahre -0,98%
4 Jahre 0,07%
5 Jahre 2,33%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0049785446
WKN
973768
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
714.64 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Lusembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
14,51%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
10,56%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
9,08%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
9,01%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
7,80%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
7,00%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
6,01%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
3,58%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
3,52%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
3,49%

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