MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD (LU1004824105)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	1,79%
2025	-2,16%
2024	15,78%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-2,16%
2 Jahre	6,43%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1004824105
WKN: A1XAWC
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 46.75 Mio. USD
Auflagedatum: 09.06.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ETHENEA Independent Investors SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,74%
Transaktionskosten: 0,09%
All-in-fee: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 32
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO: 4,28%
BURGAN BANK 20/31 FLR: 2,94%
MC BRAZIL 21/31 REGS: 2,92%
GREEN.P.BID. 23/42 MTN: 2,82%
EL PUERTO DE 25/37 REGS: 2,77%
BAIT.NAT.MAN 25/30 MTN: 2,77%
BSF FINANCE 25/35 FLR MTN: 2,58%
BOROO INVES. 25/32 REGS: 2,53%
USA 15.02.2052 2,25: 2,50%
STILLWAT.MNG 23/28 CV: 2,44%

9 Tranchen	Kosten
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR ISIN LU0816909369 WKN A1J5H8	1,89%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF ISIN LU0816909286 WKN A1J5H7	1,88%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD ISIN LU0816909013 WKN A1J5H6	1,81%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 USD ISIN LU0816910706 WKN A1J5JH	1,44%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C1 CHF ISIN LU0816910292 WKN A1J5JD	1,44%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR ISIN LU0816910375 WKN A1J5JE	1,40%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C USD ISIN LU0816909955 WKN A1J5JC	1,39%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR ISIN LU1004824444 WKN A1XAWF	1,30%
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD ISIN LU1004824014 WKN A1XAWB	1,26%

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