Patriarch Classic TSI B (LU0967738971)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.11.2024) 12,00%
2023 13,66%
2022 -27,22%
2021 19,34%
2020 17,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,66%
2 Jahre -9,05%
3 Jahre -0,43%
4 Jahre 3,79%
5 Jahre 6,35%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0967738971
WKN
HAFX6Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.72 Mio. EUR
Auflagedatum
13.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,88%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
7,50%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
4,06%
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
4,00%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,18%

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