Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z accumulation - USD (LU0955863765)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,08%
2024 17,11%
2023 9,44%
2022 -16,06%
2021 22,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,11%
2 Jahre 13,21%
3 Jahre 2,46%
4 Jahre 7,13%
5 Jahre 9,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0955863765
WKN
A2H5HU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
139.27 Mio. USD
Auflagedatum
21.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Oliveros

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,14%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PFISTERER HLDG SE INH ON
2,17%
ASKER HEALTHCARE O.N.
1,99%
DAIEI KANKYO CO. LTD.
1,83%
PIPER SANDLER COS DL-,01
1,68%
BANCORP INC. THE DL-,01
1,66%
FLEX LTD.
1,58%
NRW HOLDINGS LTD
1,58%
BAWAG GROUP AG
1,46%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
1,44%
REV GROUP INC. DL-,001
1,38%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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