Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A semi-annual distribution - USD (LU0607512695)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,34%
2024 16,05%
2023 8,43%
2022 -16,82%
2021 21,35%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,05%
2 Jahre 12,18%
3 Jahre 1,53%
4 Jahre 6,16%
5 Jahre 8,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0607512695
WKN
A1JDEY
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
139.27 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Oliveros

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PFISTERER HLDG SE INH ON
2,17%
ASKER HEALTHCARE O.N.
1,99%
DAIEI KANKYO CO. LTD.
1,83%
PIPER SANDLER COS DL-,01
1,68%
BANCORP INC. THE DL-,01
1,66%
FLEX LTD.
1,58%
NRW HOLDINGS LTD
1,58%
BAWAG GROUP AG
1,46%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
1,44%
REV GROUP INC. DL-,001
1,38%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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