Invesco D.Sm.a.M.-C.Eq.Fd.A-SD Dis USD (LU0607512695)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,60%
2023   8,43%
2022 -16,82%
2021  21,35%
2020  15,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,43%
2 Jahre  -5,03%
3 Jahre   3,05%
4 Jahre   6,14%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0607512695
WKN
A1JDEY
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
105.89 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Oliveros

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FUGRO NV NAM. EO 0,05
1,78%
GVS S.P.A.
1,74%
BUFAB AB O.N.
1,66%
WEATHERFORD INTL DL -,001
1,66%
REPLY S.P.A. EO 0,13
1,59%
HYPOPORT SE NA O.N.
1,56%
COFACE S.A. INH. EO 2
1,54%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
1,53%
CTS EVENTIM KGAA
1,52%
SCOUT24 AG NA O.N.
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.R Acc USD
ISIN
LU0607513073
WKN
A1JLMH
2,99%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0607512935
WKN
A1T6SE
2,94%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU0794791284
WKN
A1JZ90
2,32%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0607512778
WKN
A1JDBJ
2,29%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.C Acc USD
ISIN
LU0607512851
WKN
A1JDBK
1,54%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.Z Acc USD
ISIN
LU0955863765
WKN
A2H5HU
1,39%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.S Acc USD
ISIN
LU1642785494
WKN
A3CX60
1,20%
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.Z Acc EUR H
ISIN
LU1701685346
WKN
A2H61E
1,16%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.