Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund E accumulation - EUR (LU0607512935)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,18%
2024 15,34%
2023 7,55%
2022 -17,56%
2021 20,80%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,34%
2 Jahre 11,38%
3 Jahre 0,75%
4 Jahre 5,43%
5 Jahre 7,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0607512935
WKN
A1T6SE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
139.27 Mio. USD
Auflagedatum
15.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Oliveros

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,69%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PFISTERER HLDG SE INH ON
2,17%
ASKER HEALTHCARE O.N.
1,99%
DAIEI KANKYO CO. LTD.
1,83%
PIPER SANDLER COS DL-,01
1,68%
BANCORP INC. THE DL-,01
1,66%
FLEX LTD.
1,58%
NRW HOLDINGS LTD
1,58%
BAWAG GROUP AG
1,46%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
1,44%
REV GROUP INC. DL-,001
1,38%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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