UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR (LU0941351503)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.11.2024) 9,77%
2023 10,43%
2022 -17,60%
2021 13,10%
2020 4,63%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,43%
2 Jahre -4,61%
3 Jahre 0,96%
4 Jahre 1,87%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0941351503
WKN
A1XCQA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
190.92 Mio. EUR
Auflagedatum
30.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
17,57%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
14,10%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
10,30%
UBS(I)E.E.UN. AEOA
7,61%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
4,80%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
4,77%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,69%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
3,99%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
3,84%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
3,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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