UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0033036590)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	9,69%
2024	7,81%
2023	9,61%
2022	-18,21%
2021	12,25%
2020	3,85%
2019	15,29%
2018	-10,44%
2017	11,48%
2016	4,33%
2015	1,93%
2014	6,01%
2013	11,35%
2012	11,44%
2011	-6,98%
2010	8,19%
2009	19,39%
2008	-30,07%
2007	-0,24%
2006	9,61%
2005	16,45%
2004	7,70%
2003	11,55%
2002	-22,44%
2001	-8,31%
2000	-1,16%
1999	15,55%
1998	11,30%
1997	19,18%
1996	13,35%
1995	14,72%
1994	-7,35%
1993	28,95%
1992	5,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,81%
2 Jahre	8,71%
3 Jahre	-1,13%
4 Jahre	2,06%
5 Jahre	2,41%
6 Jahre	4,46%
7 Jahre	2,19%
8 Jahre	3,30%
9 Jahre	3,42%
10 Jahre	3,27%
11 Jahre	3,51%
12 Jahre	4,15%
13 Jahre	4,69%
14 Jahre	3,81%
15 Jahre	4,10%
16 Jahre	4,99%
17 Jahre	2,51%
18 Jahre	2,36%
19 Jahre	2,73%
20 Jahre	3,37%
21 Jahre	3,57%
22 Jahre	3,92%
23 Jahre	2,61%
24 Jahre	2,13%
25 Jahre	2,00%
26 Jahre	2,49%
27 Jahre	2,80%
28 Jahre	3,35%
29 Jahre	3,67%
30 Jahre	4,03%
31 Jahre	3,64%
32 Jahre	4,35%
33 Jahre	4,38%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0033036590
WKN: 971861
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 182.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,99%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD: 15,71%
ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA: 10,57%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 8,86%
UBS(I)E.E.UN. AEOA: 7,97%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A: 6,04%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 5,89%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA: 4,96%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 4,83%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA: 3,99%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC: 3,92%

2 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) , Anteilsklasse N-acc, EUR ISIN LU0167296127 WKN 789563	2,18%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU0941351503 WKN A1XCQA	1,25%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.