Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (ACC) USD (LU0934558783)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 0,45%
2024 10,63%
2023 9,70%
2022 -16,94%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,63%
2 Jahre 10,16%
3 Jahre 0,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0934558783
WKN
A1W34A
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
246.99 Mio. USD
Auflagedatum
21.05.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,19%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of diversified transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in bonds and other instruments issued by Emerging Market sovereigns, quasi-sovereigns and corporate entities.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS
6,84%
USA 25/25 ZO
5,67%
BRAZIL 24/30 ZO
2,38%
BRAZIL 25/29 ZO
1,97%
MEXICO 2034 M
1,25%
MALAYSIA 22/29
1,06%
BRAZIL 25/32 ZO
1,02%
CHINA 25/35
0,90%
MEXICO 2029
0,87%
MALAYSIA 23/28
0,85%

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