Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I GBP (LU0640453774)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.01.2024) -6,47%
2023 14,91%
2022 -26,92%
2021 -4,91%
2020 -5,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,91%
2 Jahre -8,36%
3 Jahre -7,23%
4 Jahre -6,87%
5 Jahre -3,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0640453774
WKN
A1JCBR
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
646.29 Mio. USD
Auflagedatum
22.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,24%
Transaktionskosten
0,13%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 600.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS
4,52%
BRAZIL 23/27 ZO
2,57%
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
2,14%
BRAZIL 2027 NTNF
2,05%
BRAZIL 24/30 ZO
1,76%
VENEZUELA 11/31 REGS
1,59%
COLOMBIA 12-28 B
1,53%
POLEN 22/33
1,25%
VENEZUELA 11/26 REGS
1,09%
MALAYSIA 22/29
1,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS TOTAL RETURN FUND - Retail (Inc) USD
ISIN
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2,17%
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ISIN
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WKN
A1JCBX
2,17%
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Z GBP
ISIN
LU0953070868
WKN
A1W8FS
1,52%
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return - Institutional (INC) USD
ISIN
LU0640453691
WKN
A1JCBN
1,48%
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I CAD
ISIN
LU1008226109
WKN
A1XCCS
1,48%
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I EUR
ISIN
LU0953067641
WKN
A12GNW
1,48%