Ashmore Sicav E.M.Total R.R USD (LU0640454582)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,98% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,73%
2019  11,11%
2018  -1,95%
2017  -1,25%
2016  21,44%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,73%
2 Jahre   1,25%
3 Jahre   0,17%
4 Jahre  -0,19%
5 Jahre   3,81%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0640454582
WKN
A1JCBU
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.02.2013
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Ltd.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3281.81 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)
2,72%
BLTN 0 07/01/23
2,54%
10,000% OI 18/25 REGS
2,03%
Argentinien Republik
1,77%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
1,67%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,37%
Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,14%
5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2060
1,05%
Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
0,89%
Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,71%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Ashmore Sicav E.M.Total R.I CAD
ISIN
LU1008226109
WKN
A1XCCS
54
1,29%
75
C
Ashmore Sicav E.M.Total R.I EUR
ISIN
LU0953067641
WKN
A12GNW
51
1,29%
75
C
Ashmore Sicav E.M.Total R.I GBP
ISIN
LU0640453774
WKN
A1JCBR
55
1,29%
75
C
Ashmore Sicav E.M.Total R.I USD
ISIN
LU0640453691
WKN
A1JCBN
51
1,29%
75
C
Ashmore Sicav E.M.Total R.R GBP
ISIN
LU0640454665
WKN
A1JCBX
51
1,98%
75
C
Ashmore Sicav E.M.Total R.Z GBP
ISIN
LU0953070868
WKN
A1W8FS
52
1,33%
75

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