Ashmore Sicav E.M.Total R.R USD (LU0640454582)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0640454582
- WKN
- A1JCBU
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 01.02.2013
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1097.46 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 7,43%
- BRAZIL 22/25 ZO
- 3,45%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 2,26%
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 1,98%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,89%
- POLEN 18-24
- 1,45%
- MEXICO 21/27
- 1,44%
- KOREA REP. 22/32
- 1,13%
- CHINA 22/32
- 1,00%
- MEXICO 2031
- 0,92%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore Sicav E.M.Total R.R GBP
|
2,17%
|
Ashmore Sicav E.M.Total R.Z GBP
|
1,52%
|
Ashmore Sicav E.M.Total R.I USD
|
1,48%
|
Ashmore Sicav E.M.Total R.I CAD
|
1,48%
|
Ashmore Sicav E.M.Total R.I EUR
|
1,48%
|
Ashmore Sicav E.M.Total R.I GBP
|
1,48%
|
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