Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (Inc) USD (LU0640454582)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 2,95%
2023 8,96%
2022 -17,52%
2021 -4,04%
2020 -7,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,96%
2 Jahre -5,20%
3 Jahre -4,82%
4 Jahre -5,55%
5 Jahre -2,43%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0640454582
WKN
A1JCBU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
221.45 Mio. USD
Auflagedatum
01.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,13%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
9,42%
PETROLEOS D VEN.16/20REGS
6,02%
BRAZIL 23/27 ZO
2,45%
Oi Sa 12.5% (5.5% Pik) Dip 15/12/2024 (Regs) T3
1,92%
BRAZIL 2027 NTNF
1,87%
BRAZIL 24/30 ZO
1,66%
VENEZUELA 11/31 REGS
1,53%
VENEZUELA 11/26 REGS
1,40%
COLOMBIA 12-28 B
1,25%
POLEN 22/33
1,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten