Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0640454582
- WKN
- A1JCBU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 228.82 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,93%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 8,61%
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 6,72%
- BRAZIL 23/27 ZO
- 2,36%
- Oi Sa 10%/13.5% Pik Tog 30/06/2027 (Regs)
- 2,32%
- BRAZIL 24/30 ZO
- 1,30%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,30%
- POLEN 22/33
- 1,24%
- MALAYSIA 22/29
- 1,14%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 1,04%
- MALAYSIA 23/28
- 0,91%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)
|
2,06%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged)
|
1,48%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z (INC) GBP (Hedged)
|
1,46%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) CAD (Hedged)
|
1,37%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) GBP (Hedged)
|
1,37%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) USD
|
1,37%
|
