Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD Inc (LU0931238835)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025) -9,26%
2024 8,91%
2023 3,88%
2022 -9,37%
2021 8,47%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,90%
2 Jahre 6,36%
3 Jahre 0,83%
4 Jahre 2,69%
5 Jahre 0,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931238835
WKN
A1XBVK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
13.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,39%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Charter Communications Inc
2,07%
Allied Universal Holdco LLC
1,28%
Cloud Software Group Inc
1,27%
Venture Global Inc
1,16%
Sirius XM Inc
1,15%
Virgin Media Inc
1,14%
Altice USA Inc
1,10%
Bombardier Inc
1,04%
Community Health Systems Inc
1,02%
Kennedy-Wilson Holdings Inc
0,98%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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