Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I (LU0931238835)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,85%
2023   3,88%
2022  -9,37%
2021   8,47%
2020  -8,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,88%
2 Jahre  -2,97%
3 Jahre   0,70%
4 Jahre  -1,70%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931238835
WKN
A1XBVK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
13.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
S.Stone, D. Rosenberg, M. Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,36%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Charter Communications Inc
2,09%
Carnival Corp
1,60%
Venture Global LNG Inc
1,40%
Virgin Media Inc
1,34%
CITGO Petroleum Corp
1,20%
Watco Cos LLC
1,18%
Altice France SA/France
1,07%
Cloud Software Group Inc
1,06%
ADT Inc
1,03%
Telecom Italia SpA/Milano
1,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh
ISIN
LU0854923900
WKN
A1J860
1,81%
Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh
ISIN
LU0854924031
WKN
A1J861
1,81%
Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R
ISIN
LU0854925350
WKN
A1J86Z
1,78%
Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Eh
ISIN
LU0931238249
WKN
A1W77E
1,28%
Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.E
ISIN
LU0931238165
WKN
A1W77B
1,25%
Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.IB
ISIN
LU0854925434
WKN
A1W30R
1,11%