Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh (LU0854923900)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,61%
2023  10,35%
2022 -12,69%
2021   3,38%
2020   1,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,35%
2 Jahre  -1,85%
3 Jahre  -0,13%
4 Jahre   0,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0854923900
WKN
A1J860
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
21.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
S.Stone, D. Rosenberg, M. Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,36%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Charter Communications Inc
2,09%
Carnival Corp
1,60%
Venture Global LNG Inc
1,40%
Virgin Media Inc
1,34%
CITGO Petroleum Corp
1,20%
Watco Cos LLC
1,18%
Altice France SA/France
1,07%
Cloud Software Group Inc
1,06%
ADT Inc
1,03%
Telecom Italia SpA/Milano
1,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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1,81%
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WKN
A1J86Z
1,78%
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WKN
A1W77E
1,28%
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ISIN
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WKN
A1W77B
1,25%
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ISIN
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WKN
A1XBVK
1,12%
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ISIN
LU0854925434
WKN
A1W30R
1,11%