Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc (LU0854923900)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025) 3,52%
2024 6,01%
2023 10,35%
2022 -12,69%
2021 3,38%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,01%
2 Jahre 8,16%
3 Jahre 0,70%
4 Jahre 1,37%
5 Jahre 1,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0854923900
WKN
A1J860
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
21.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,39%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Charter Communications Inc
2,07%
Allied Universal Holdco LLC
1,28%
Cloud Software Group Inc
1,27%
Venture Global Inc
1,16%
Sirius XM Inc
1,15%
Virgin Media Inc
1,14%
Altice USA Inc
1,10%
Bombardier Inc
1,04%
Community Health Systems Inc
1,02%
Kennedy-Wilson Holdings Inc
0,98%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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