Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund R USD Acc (LU0854925350)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 1,58%
2025 -5,46%
2024 14,37%
2023 8,85%
2022 -5,04%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,46%
2 Jahre 3,98%
3 Jahre 5,58%
4 Jahre 2,82%
5 Jahre 4,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0854925350
WKN
A1J86Z
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
390.19 Mio. USD
Auflagedatum
21.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,39%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Charter Communications Inc
2,07%
Allied Universal Holdco LLC
1,28%
Cloud Software Group Inc
1,27%
Venture Global Inc
1,16%
Sirius XM Inc
1,15%
Virgin Media Inc
1,14%
Altice USA Inc
1,10%
Bombardier Inc
1,04%
Community Health Systems Inc
1,02%
Kennedy-Wilson Holdings Inc
0,98%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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