AEPI-Allianz Strategy 15 IT EUR (LU0882150443)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   1,73%
2023   5,26%
2022 -14,49%
2021   1,04%
2020   0,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,26%
2 Jahre  -5,13%
3 Jahre  -3,12%
4 Jahre  -2,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0882150443
WKN
A1H9GU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
371.98 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Cordula Bauss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
2,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
AEPI-Allianz Strategy 15 AT EUR
ISIN
LU2696137269
WKN
A3EWJ7
1,48%
AEPI-Allianz Strategy 15 AT H USD
ISIN
LU2105731785
WKN
A2PYJ8
1,48%
AEPI-Allianz Strategy 15 CT EUR
ISIN
LU0398560267
WKN
A0RCVJ
1,48%
AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR
ISIN
LU2064238111
WKN
A2PS87
0,97%
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
ISIN
LU1673098791
WKN
A2DWPR
0,83%
AEPI-Allianz Strategy 15 W EUR
ISIN
LU0398560341
WKN
A0RCVK
0,58%
AEPI-Allianz Strategy 15 WT EUR
ISIN
LU0398560424
WKN
A0RCVL
0,58%