JPM-Diversified Risk Fd.X(acc)USD (LU0875419672)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  11,71%
2023   3,87%
2022  18,26%
2021  21,13%
2020 -28,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,87%
2 Jahre  10,83%
3 Jahre  14,16%
4 Jahre   1,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0875419672
WKN
A1KBQE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
446.42 Mio. USD
Auflagedatum
22.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Yazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,82%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
13,06%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
9,17%
ALLIANCE R.O./F. 2025
0,52%
NEW GOLD 20/27 144A
0,45%
GYP HDGS III 21/29 144A
0,45%
BELLRING BRD 22/30 144A
0,45%
CTR PS/CARE. 21/28 144A
0,44%
ON SEMICOND. 20/28 144A
0,44%
THOR INDUSTR 21/29 144A
0,44%
LOUIS.PACIF 21/29 144A
0,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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1,02%
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ISIN
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WKN
A2QFG2
1,02%
JPM-Diversified Risk Fd.C (dist) EUR H
ISIN
LU0875416900
WKN
A1KBP3
0,80%