JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund X (acc) - USD (LU0875419672)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,20%
2024 14,01%
2023 3,87%
2022 18,26%
2021 21,13%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,01%
2 Jahre 8,83%
3 Jahre 11,88%
4 Jahre 14,13%
5 Jahre 3,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0875419672
WKN
A1KBQE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
367.30 Mio. USD
Auflagedatum
22.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Yazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,72%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/25 ZO
10,34%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
9,75%
B 0.0 04NOV25
3,43%
ON SEMICOND. 20/28 144A
0,52%
LOUIS.PACIF 21/29 144A
0,52%
THOR INDUSTR 21/29 144A
0,51%
BOISE CASC. 20/30 144A
0,50%
BELLRING BRD 22/30 144A
0,50%
PITNEY-BOWES 21/27 144A
0,50%
TRINET GROUP 21/29 144A
0,50%

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0,90%
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