JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - GBP (hedged) (LU2243042343)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2023 7,87%
2022 3,92%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2243042343
WKN
A2QFGY
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
367.30 Mio. USD
Auflagedatum
23.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Yazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,82%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/25 ZO
10,34%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
9,75%
B 0.0 04NOV25
3,43%
ON SEMICOND. 20/28 144A
0,52%
LOUIS.PACIF 21/29 144A
0,52%
THOR INDUSTR 21/29 144A
0,51%
BOISE CASC. 20/30 144A
0,50%
BELLRING BRD 22/30 144A
0,50%
PITNEY-BOWES 21/27 144A
0,50%
TRINET GROUP 21/29 144A
0,50%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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