AXA WF-Fram.Global Small Cap I Cap USD (LU0868753491)

B

Kurswert per 12.04.2021

€ -1,47
€ 197,01

Qualität

B
67von 100

Kosten

B
0,87%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0868753491
WKN
A1KAZH
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
07.01.2013
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Isabelle de Gavoty, Antoine de Crepy
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,87%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
310.77 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
67 von 100
Der Teilfonds strebt langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in aller Welt investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,80%
2019  21,54%
2018  -6,79%
2017  15,04%
2016   3,37%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,80%
2 Jahre  16,05%
3 Jahre   7,87%
4 Jahre   9,62%
5 Jahre   8,34%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
95,69%
Anleihen
2,53%
Barmittel
0,16%

Länder

USA
47,23%
Japan
9,90%
Frankreich
7,28%
Großbritannien
4,54%
Schweiz
4,24%
Australien
3,71%
Deutschland
3,18%
Irland
3,17%
Kanada
3,05%
China
2,89%

Branchen

IT/Telekommunikation
27,08%
Konsumgüter
23,67%
Industrie
17,25%
Finanzen
12,00%
Gesundheitswesen
11,04%
Versorger
2,36%
Immobilien
1,45%
Energie
0,84%
Barmittel
0,16%

Währungen

US-Dollar
50,96%
Euro
18,17%
Japanische Yen
9,90%
Pfund Sterling
4,54%
Schweizer Franken
4,24%
Hongkong Dollar
3,95%
Australische Dollar
3,71%
Kanadische Dollar
3,05%
Schwedische Krone
1,33%

Top-Ten Titel

EXPONENT INC
3,25%
ICON PLC
3,17%
QUEBECOR
3,05%
Edenred
2,98%
Novanta Inc
2,62%
CERENCE INC
2,61%
Bankinter SA
2,48%
Zur Rose AG
2,47%
SailPoint Technologies Holding Inc
2,39%
Nihon M&A Center Inc
2,37%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
AXA WF-Fram.Global Small Cap A Cap EUR H
ISIN
LU0868490466
WKN
A1KAY8
58
2,04%
75
C
AXA WF-Fram.Global Small Cap A Cap EUR
ISIN
LU0868490383
WKN
A1KAY7
65
2,01%
75
C
AXA WF-Fram.Global Small Cap A Cap USD
ISIN
LU0868490201
WKN
A1KAY6
65
2,01%
75
C
AXA WF-Fram.Global Small Cap A Dis EUR
ISIN
LU1740841140
WKN
A2JAG5
60
2,01%
75
C
AXA WF-Fram.Global Small Cap E Cap EUR
ISIN
LU0868490540
WKN
A1KAY9
64
2,51%
75
B
AXA WF-Fram.Global Small Cap F Cap EUR
ISIN
LU0868490979
WKN
A1KAZB
67
1,16%
75
B
AXA WF-Fram.Global Small Cap F Cap USD
ISIN
LU0868491274
WKN
A1KAZD
67
1,16%
75
B
AXA WF-Fram.Global Small Cap I Cap EUR
ISIN
LU0868491357
WKN
A1KAZE
67
0,87%
75
C
AXA WF-Fram.Global Small Cap U Cap USD
ISIN
LU1819502854
WKN
A2JL7V
60
2,01%
75

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