AXA WF Global Small Cap Equity QI A (H) Capitalisation EUR (LU0868490466)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 10,79%
2024 -7,09%
2023 -1,85%
2022 -33,51%
2021 3,84%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -7,09%
2 Jahre -4,51%
3 Jahre -15,36%
4 Jahre -10,92%
5 Jahre -5,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0868490466
WKN
A1KAY8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
143.92 Mio. USD
Auflagedatum
10.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Cameron GRAY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,47%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristige Rendite Ihrer Anlage in USD an, die über derjenigen des MSCI World Small Cap Total Return Net (die "Benchmark") liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMFORT SYST. USA DL-,01
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SPROUTS FMRS MKT DL-,001
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EAST WEST BANCORP DL-,001
0,79%
FLEX LTD.
0,79%
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0,77%
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0,75%
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0,74%
SKYWORKS SOL. DL-,25
0,72%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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