AXA World Funds-Next Gen.U Cap USD (LU1819502854)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,98%
2023  -2,53%
2022 -26,34%
2021  13,90%
2020   9,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,53%
2 Jahre -15,27%
3 Jahre  -6,49%
4 Jahre  -2,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1819502854
WKN
A2JL7V
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
196.25 Mio. USD
Auflagedatum
01.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Antoine De Crepy, Benoist Leveque

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,02%
Transaktionskosten
0,62%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESG- Ansatzes an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ICON PLC EO-,06
3,52%
CYBERARK SOFTWARE IS-,01
3,38%
TRUSTPILOT GROUP LS -,01
3,10%
NOVANTA INC.
2,77%
TETRA TECH INC. DL-,01
2,76%
BADGER METER DL 1
2,47%
WORKIVA INC. A DL-,001
2,37%
TECHNOPROBE S.P.A.
2,35%
TONGCHENG-ELONG DL-,0005
2,30%
EDENRED EO 2
2,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
AXA World Funds-Next Gen.E Cap EUR
ISIN
LU0868490540
WKN
A1KAY9
3,14%
AXA World Funds-Next Gen.A Cap EUR H
ISIN
LU0868490466
WKN
A1KAY8
2,68%
AXA World Funds-Next Gen.A Dis EUR
ISIN
LU1740841140
WKN
A2JAG5
2,64%
AXA World Funds-Next Gen.A Cap EUR
ISIN
LU0868490383
WKN
A1KAY7
2,64%
AXA World Funds-Next Gen.A Cap USD
ISIN
LU0868490201
WKN
A1KAY6
2,64%
AXA World Funds-Next Gen.F Cap EUR H
ISIN
LU0868491191
WKN
A1KAZC
1,82%
AXA World Funds-Next Gen.F Cap USD
ISIN
LU0868491274
WKN
A1KAZD
1,79%
AXA World Funds-Next Gen.F Cap EUR
ISIN
LU0868490979
WKN
A1KAZB
1,79%
AXA World Funds-Next Gen.I Cap USD
ISIN
LU0868753491
WKN
A1KAZH
1,50%

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