Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR (LU0860715845)

C

Kurswert per 15.04.2021

€ +0,23
€ 114,97

Qualität

C
55von 100

Kosten

D
1,99%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0860715845
WKN
A1KAE5
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.01.2013
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1160.53 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,65%
2019   6,17%
2018  -8,11%
2017  10,26%
2016  17,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,65%
2 Jahre   4,91%
3 Jahre   0,38%
4 Jahre   2,76%
5 Jahre   5,63%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
92,91%
Aktien
0,29%
Barmittel
0,17%

Länder

Kayman Inseln
14,28%
Niederlande
11,57%
Mexiko
9,60%
Luxemburg
5,87%
Brasilien
4,74%
Irland
4,24%
USA
4,03%
Kanada
3,87%
Bermuda
2,66%
Großbritannien
2,30%

Emittenten

Unternehmensanleihen
74,15%
Bankschuldverschreibung
10,76%
staatl. Unternehmensanleihen
6,33%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,23%
Wandelanleihen
0,44%
Barmittel
0,17%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
24,31%
mittlere Laufzeiten
22,96%
kurze Laufzeiten
21,52%
sehr lange Laufzeiten
15,96%
sehr kurze Laufzeiten
2,38%
open end
0,52%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
2,34%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 03/01/2028
1,96%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (var) 05.10.2027
1,81%
INT.AIR.FIN. 19/33 REGS
1,44%
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6,15% 01.02.2036
1,29%
Puma International Financing SA 5% 24.01.2026
1,27%
First Quantum Minerals Ltd 7,25% 01.04.2023
1,27%
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20.01.2040
1,23%
CEDC Finance Corp International Inc 10% 31.12.2022
1,19%
Metinvest BV 8,5% 23.04.2026
1,17%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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ISIN
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A1C1Z0
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52
1,35%
77
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ISIN
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WKN
A1CU55
52
1,35%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
ISIN
LU0860715506
WKN
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57
1,35%
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60
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57
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ISIN
LU0493851454
WKN
A1CU56
60
1,99%
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ISIN
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WKN
A1CU6A
58
1,99%
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63
1,99%
77
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Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
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WKN
A1KAE6
59
1,99%
77
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ISIN
LU0986810355
WKN
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53
1,38%
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53
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54
1,38%
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WKN
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50
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50
1,38%
77

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