Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR (LU0860715845)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   1,45%
2023   1,76%
2022 -23,68%
2021  -6,94%
2020   3,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,76%
2 Jahre -11,87%
3 Jahre -10,26%
4 Jahre  -6,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0860715845
WKN
A1KAE5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
351.11 Mio. USD
Auflagedatum
14.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,45%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Ashmore Sicav Em Ig Corp Debt Fd (Inst 3 Usd Acc)
5,60%
PETROLEOS D VEN.16/20REGS
5,33%
SAVANNAH ENERGY LS 0,001
1,29%
GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS
0,98%
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
0,89%
MC BRAZIL 21/31 REGS
0,88%
ECOPETROL 23/33
0,87%
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS
0,86%
TEVA P.FI.NL III 18/28
0,81%
FST QUAN.MIN 23/31 REGS
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R CHF
ISIN
LU0860715928
WKN
A1KAE7
2,43%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR
ISIN
LU0493851454
WKN
A1CU56
2,43%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R GBP
ISIN
LU0493852429
WKN
A1CU6A
2,43%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
LU0860715761
WKN
A1KAE6
2,43%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
LU0493851884
WKN
A1CU58
2,42%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z CHF
ISIN
LU0986810355
WKN
A1W8TZ
1,83%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EUR
ISIN
LU0860716140
WKN
A1KAFB
1,83%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EUR
ISIN
LU0860716579
WKN
A1KAE8
1,83%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z GBP
ISIN
LU0860716223
WKN
A1KAFD
1,83%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z USD
ISIN
LU0860716066
WKN
A1KAFC
1,83%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z USD
ISIN
LU0860716496
WKN
A1KAE9
1,83%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
ISIN
LU0860715688
WKN
A1KAE4
1,79%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
ISIN
LU0493851025
WKN
A1CU55
1,79%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
ISIN
LU0860715506
WKN
A1KAE2
1,79%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I USD
ISIN
LU0860715415
WKN
A1KAE3
1,79%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I Dis USD
ISIN
LU0493851611
WKN
A1CU4Q
1,79%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
ISIN
LU0525380506
WKN
A1C1Z0
1,63%
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z2 EUR
ISIN
LU1078680896
WKN
A12FJE
0,00%