Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR (LU0860715845)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,99% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,65%
2019   6,17%
2018  -8,11%
2017  10,26%
2016  17,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,65%
2 Jahre   4,91%
3 Jahre   0,38%
4 Jahre   2,76%
5 Jahre   5,63%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0860715845
WKN
A1KAE5
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.01.2013
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1115.34 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
2,68%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 03/01/2028
2,00%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (var) 05.10.2027
1,84%
INT.AIR.FIN. 19/33 REGS
1,48%
Puma International Financing SA 5% 24.01.2026
1,33%
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6,15% 01.02.2036
1,33%
First Quantum Minerals Ltd 7,25% 01.04.2023
1,28%
Metinvest BV 8,5% 23.04.2026
1,20%
6.875% ECOPETROL SA (FIXED) 04/2030
1,17%
8.375 % DNO ASA 19/24 SR S
1,02%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
ISIN
LU0525380506
WKN
A1C1Z0
61
1,35%
77
B
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
ISIN
LU0860715688
WKN
A1KAE4
59
1,35%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I Dis USD
ISIN
LU0493851611
WKN
A1CU4Q
52
1,35%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
ISIN
LU0493851025
WKN
A1CU55
52
1,35%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
ISIN
LU0860715506
WKN
A1KAE2
57
1,35%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I GBP
ISIN
LU0493852189
WKN
A1CU59
57
1,35%
77
B
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I USD
ISIN
LU0860715415
WKN
A1KAE3
60
1,35%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R CHF
ISIN
LU0860715928
WKN
A1KAE7
57
1,99%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR
ISIN
LU0493851454
WKN
A1CU56
60
1,99%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R GBP
ISIN
LU0493852429
WKN
A1CU6A
58
1,99%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
LU0493851884
WKN
A1CU58
63
1,99%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
LU0860715761
WKN
A1KAE6
59
1,99%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z CHF
ISIN
LU0986810355
WKN
A1W8TZ
53
1,38%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EUR
ISIN
LU0860716140
WKN
A1KAFB
56
1,38%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EUR
ISIN
LU0860716579
WKN
A1KAE8
53
1,38%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z GBP
ISIN
LU0860716223
WKN
A1KAFD
54
1,38%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z USD
ISIN
LU0860716066
WKN
A1KAFC
50
1,38%
77
C
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z USD
ISIN
LU0860716496
WKN
A1KAE9
50
1,38%
77

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