Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR (LU0860715506)

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Kurswert per 21.01.2021

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€ -0,05
€ 120,95

Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0860715506
WKN
A1KAE2
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.01.2013
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1300.60 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,40%
2019   6,88%
2018  -7,49%
2017  11,02%
2016  18,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,40%
2 Jahre   5,63%
3 Jahre   1,06%
4 Jahre   3,47%
5 Jahre   6,38%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
2,49%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 03/01/2028
1,83%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (var) 05.10.2027
1,74%
INT.AIR.FIN. 19/33 REGS
1,41%
Puma International Financing SA 5% 24.01.2026
1,32%
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20.01.2040
1,25%
First Quantum Minerals Ltd 7,25% 01.04.2023
1,23%
Metinvest BV 8,5% 23.04.2026
1,17%
CEDC Finance Corp International Inc 10% 31.12.2022
1,01%
SCENERY JOURNEY LTD RegS 12 10/24/2023
1,00%

Tranchen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
ISIN
LU0525380506
WKN
A1C1Z0
62
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
ISIN
LU0860715688
WKN
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I Dis USD
ISIN
LU0493851611
WKN
A1CU4Q
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
ISIN
LU0493851025
WKN
A1CU55
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I GBP
ISIN
LU0493852189
WKN
A1CU59
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B
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I USD
ISIN
LU0860715415
WKN
A1KAE3
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R CHF
ISIN
LU0860715928
WKN
A1KAE7
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR
ISIN
LU0493851454
WKN
A1CU56
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EUR
ISIN
LU0860715845
WKN
A1KAE5
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R GBP
ISIN
LU0493852429
WKN
A1CU6A
58
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
LU0493851884
WKN
A1CU58
63
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R USD
ISIN
LU0860715761
WKN
A1KAE6
60
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z CHF
ISIN
LU0986810355
WKN
A1W8TZ
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EUR
ISIN
LU0860716140
WKN
A1KAFB
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EUR
ISIN
LU0860716579
WKN
A1KAE8
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z GBP
ISIN
LU0860716223
WKN
A1KAFD
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z USD
ISIN
LU0860716066
WKN
A1KAFC
51
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C
 Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z USD
ISIN
LU0860716496
WKN
A1KAE9
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