Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) CHF (LU0525380688)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,77%
2024 -1,69%
2023 0,87%
2022 -25,68%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,69%
2 Jahre -0,42%
3 Jahre -9,67%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0525380688
WKN
A1C1Z1
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
140.49 Mio. USD
Auflagedatum
07.01.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,22%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS
6,92%
SHINHAN FINL 21/UND FLR
1,27%
PROSUS 20/50 REGS
1,15%
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
1,01%
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1,00%
ALFA 14/44 REGS
0,91%
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0,79%
STD.CHARTER 24/28FLR REGS
0,76%
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
0,76%
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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) USD
ISIN
LU0493851884
WKN
A1CU58
2,27%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) CHF
ISIN
LU0860715928
WKN
A1KAE7
2,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) EUR
ISIN
LU0860715845
WKN
A1KAE5
2,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) USD
ISIN
LU0860715761
WKN
A1KAE6
2,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR
ISIN
LU0493851454
WKN
A1CU56
2,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) GBP
ISIN
LU0493852429
WKN
A1CU6A
2,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD
ISIN
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WKN
A1KAE9
1,67%
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ISIN
LU1078680896
WKN
A12FJE
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (ACC) USD
ISIN
LU1078681191
WKN
A12FJF
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) EUR
ISIN
LU1980320771
WKN
A2PG03
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) GBP
ISIN
LU1078681431
WKN
A12FJG
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) USD
ISIN
LU1078681514
WKN
A12FJH
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) CHF
ISIN
LU0986810355
WKN
A1W8TZ
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) EUR
ISIN
LU0860716579
WKN
A1KAE8
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) GBP
ISIN
LU0860716223
WKN
A1KAFD
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) CHF
ISIN
LU0986810868
WKN
A1W8TY
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) EUR
ISIN
LU0860716140
WKN
A1KAFB
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD
ISIN
LU0860716066
WKN
A1KAFC
1,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD
ISIN
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WKN
A1CU4Q
1,63%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) CHF
ISIN
LU0860715688
WKN
A1KAE4
1,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) EUR
ISIN
LU0860715506
WKN
A1KAE2
1,61%
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ISIN
LU0860715415
WKN
A1KAE3
1,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) CHF
ISIN
LU0525380506
WKN
A1C1Z0
1,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR
ISIN
LU0493851025
WKN
A1CU55
1,61%
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