DJE - Dividende & Substanz PA EUR (LU0828771344)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   8,67%
2023   3,59%
2022 -12,99%
2021  20,70%
2020   4,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,59%
2 Jahre  -5,06%
3 Jahre   2,85%
4 Jahre   3,36%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0828771344
WKN
A1J4B6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1161.46 Mio. EUR
Auflagedatum
03.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,74%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HANNOVER RUECK SE NA O.N.
4,12%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,72%
JPMORGAN CHASE DL 1
3,55%
LINDE PLC EO -,001
3,44%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,27%
ELI LILLY
3,19%
MICROSOFT DL-,00000625
2,67%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,53%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,34%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
164325
2,63%
DJE - Dividende & Substanz I EUR
ISIN
LU0159551042
WKN
164326
2,41%
DJE - Dividende & Substanz XP EUR
ISIN
LU0229080733
WKN
A0F567
1,61%

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