DJE - Dividende & Substanz I CHF (LU0383655254)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)   2,14%
2023   8,11%
2022  -8,67%
2021  27,58%
2020   4,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,11%
2 Jahre  -0,63%
3 Jahre   8,00%
4 Jahre   7,11%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0383655254
WKN
A0Q8D2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1143.26 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,12%
Transaktionskosten
0,74%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 125.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HANNOVER RUECK SE NA O.N.
3,88%
JPMORGAN CHASE DL 1
3,42%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,39%
MICROSOFT DL-,00000625
3,20%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,19%
LINDE PLC EO -,001
3,13%
ELI LILLY
2,82%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,53%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,43%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
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WKN
164326
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ISIN
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WKN
A0F567
1,61%

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