DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) (LU0229080733)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,80%
2024 19,83%
2023 4,68%
2022 -12,01%
2021 23,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 19,83%
2 Jahre 12,00%
3 Jahre 3,34%
4 Jahre 8,07%
5 Jahre 7,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0229080733
WKN
A0F567
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1216.30 Mio. EUR
Auflagedatum
14.11.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,72%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 150.000,00
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,84%
DBS GRP HLDGS SD 1
2,61%
BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,55%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,55%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,31%
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
2,17%
MICROSOFT DL-,00000625
2,08%
UBER TECH. DL-,00001
1,97%
CK HUTCHISON HLDGS
1,79%
GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
1,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
DJE - Dividende & Substanz - I (H-CHF)
ISIN
LU0383655254
WKN
A0Q8D2
2,89%
DJE - Dividende & Substanz - PA (EUR)
ISIN
LU0828771344
WKN
A1J4B6
2,61%
DJE - Dividende & Substanz - P (EUR)
ISIN
LU0159550150
WKN
164325
2,58%
DJE - Dividende & Substanz - I (EUR)
ISIN
LU0159551042
WKN
164326
2,35%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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