BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD (LU0823387138)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)  -2,65%
2023   9,91%
2022  -5,65%
2021  -2,36%
2020  -6,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,91%
2 Jahre   1,83%
3 Jahre   0,41%
4 Jahre  -1,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0823387138
WKN
A1T8SU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
185.02 Mio. USD
Auflagedatum
17.05.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
SAMBOR Jean-Charles, NIEL Clement

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,50%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNPP RMB BD XCAPDL
9,95%
BRAZIL 2027 NTNF
6,01%
MALAYSIA 2026
1,96%
WORLD BK 17/27 ZO MTN
1,81%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
1,75%
UNGARN 19/30 2030/A
1,68%
THAILAND 21/27
1,61%
EIB 21/28 MTN
1,55%
BRAZIL 2029 NTNF
1,46%
SOUTH AFR. 2044
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
BNPP F.Local Emerging Bd.B USD
ISIN
LU2200550510
WKN
A3EAV6
3,34%
BNPP F.Local Emerging Bd.N USD
ISIN
LU0823387054
WKN
A1T8ST
2,84%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR
ISIN
LU0823385272
WKN
A1T8SG
2,34%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR
ISIN
LU0823385355
WKN
A1T8SH
2,34%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR
ISIN
LU0823385512
WKN
A1T8SK
2,34%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR
ISIN
LU0823385603
WKN
A1T8SL
2,34%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD
ISIN
LU0823386080
WKN
A1T8SP
2,34%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD
ISIN
LU0823386163
WKN
A1T8SQ
2,33%
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD
ISIN
LU0823386320
WKN
A1W1CA
2,33%
BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.RH EUR
ISIN
LU1788854054
WKN
A2PQGF
1,54%
BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD
ISIN
LU0823387211
WKN
A1T8SV
1,54%
BNPP F.Local Emerging Bd.I RH EUR
ISIN
LU0823386916
WKN
A1T8SS
1,35%
BNPP F.Local Emerging Bd.I USD
ISIN
LU0823386593
WKN
A1T8SR
1,34%