Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0823386163
- WKN
- A1T8SQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 190.91 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.05.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- SAMBOR Jean-Charles, NIEL Clement
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,84%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP RMB BD XCAPDL
- 9,95%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 6,01%
- MALAYSIA 2026
- 1,96%
- WORLD BK 17/27 ZO MTN
- 1,81%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 1,75%
- UNGARN 19/30 2030/A
- 1,68%
- THAILAND 21/27
- 1,61%
- EIB 21/28 MTN
- 1,55%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,46%
- SOUTH AFR. 2044
- 1,40%
