JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dist) - GBP (LU0822049119)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.07.2024) 24,24%
2023 27,29%
2022 -14,71%
2021 40,32%
2020 14,29%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 27,29%
2 Jahre 4,19%
3 Jahre 15,06%
4 Jahre 14,87%
5 Jahre 18,14%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0822049119
WKN
A1J325
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
5629.22 Mio. USD
Auflagedatum
26.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Susan Bao, Steven Lee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
88
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in USUnternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,46%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,03%
APPLE INC.
6,65%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,47%
META PLATF. A DL-,000006
3,65%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,86%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,85%
EXXON MOBIL CORP.
2,54%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,32%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
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WKN
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0,70%
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ISIN
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WKN
A0MNVF
0,00%
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ISIN
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WKN
A0MNVH
0,00%
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ISIN
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WKN
A2N39J
0,00%
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ISIN
LU0292454872
WKN
A0MNV0
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR
ISIN
LU1864442998
WKN
A2N39K
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - GBP
ISIN
LU0281483486
WKN
A0MNVG
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD
ISIN
LU0281482678
WKN
A0MNVE
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0289216839
WKN
A0MNDB
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - EUR
ISIN
LU1718419333
WKN
A2H7CK
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - USD
ISIN
LU0281484617
WKN
A0MNVK
0,00%
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ISIN
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WKN
A1JCGL
0,00%
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ISIN
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WKN
A1J326
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0281485184
WKN
A0MNVN
0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR
ISIN
LU0281484963
WKN
A0MNVM
0,00%
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ISIN
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WKN
A2N39L
0,00%
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ISIN
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WKN
A0MNVL
0,00%
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WKN
A2JC24
0,00%
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WKN
A2JCE0
0,00%
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WKN
A1W5W2
0,00%
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WKN
A0MNVP
0,00%
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WKN
A1W5W1
0,00%
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A2N39M
0,00%
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ISIN
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WKN
A2H7CM
0,00%
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WKN
A0MNVR
0,00%

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