JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD (LU0281482678)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -2,00%
2024 36,16%
2023 25,84%
2022 -15,32%
2021 39,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 36,16%
2 Jahre 30,90%
3 Jahre 13,21%
4 Jahre 19,26%
5 Jahre 18,03%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0281482678
WKN
A0MNVE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8597.87 Mio. USD
Auflagedatum
09.08.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Susan Bao, Steven Lee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,55%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
87
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Vergleichsindex der Anteilklasse S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio. -Vergleich der Wertentwicklung. - Basis für die Berechnungen des relativen VaR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
8,70%
MICROSOFT DL-,00000625
8,17%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,67%
APPLE INC.
5,49%
META PLATF. A DL-,000006
3,74%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,08%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,04%
HOWMET AEROSPACE DL-,01
2,57%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,09%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

29 Tranchen Kosten
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A3ERHL
2,35%
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WKN
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2,35%
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WKN
A40NWB
2,31%
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WKN
A0MNVH
2,26%
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WKN
A0MNVF
2,25%
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WKN
A0MNV0
2,25%
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WKN
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1,83%
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1,34%
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WKN
A1JCGL
1,34%
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WKN
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1,33%
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