JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (mth) - USD (LU0784640038)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,75%
2024 15,62%
2023 7,17%
2022 -5,57%
2021 14,16%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,62%
2 Jahre 11,31%
3 Jahre 5,37%
4 Jahre 7,51%
5 Jahre 5,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0784640038
WKN
A2JC22
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
123.86 Mio. USD
Auflagedatum
25.05.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Q Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Bonität - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Q Er ist bestrebt Anlagemöglichkeiten zu ermitteln und zugleich das Risiko der Bonitätsverschlechterung zu minimieren und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu begrenzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
3,73%
COOPER ST.A. 23/27 144A
1,67%
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
1,47%
CCO HLD/CAP. 20/31 144A
1,28%
TENET HEALTH 24/31
0,86%
CCO HLDGS 2028 144A
0,72%
BAUSCH HLTH 20/29 144A
0,71%
MOZART DMS 21/29 144A
0,68%
SIRIXM RADIO 21/28 144A
0,67%
VINE EY.HLDG 21/29 144A
0,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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