JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) (LU0749327978)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 1,86%
2023 8,60%
2022 -13,33%
2021 4,48%
2020 5,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,60%
2 Jahre -2,98%
3 Jahre -0,56%
4 Jahre 0,85%
5 Jahre 2,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0749327978
WKN
A1JUCZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
107.29 Mio. USD
Auflagedatum
03.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautenden Schuldtiteln von nicht in den USA ansässigen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel ohne Rating und bis zu 15% in zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidende Schuldtitel investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
4,04%
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
1,89%
COOPER ST.A. 23/27 144A
1,88%
DISH DBS 15/24
1,73%
BAUSCH HEALTH COS 2025
1,24%
TENET HEALTH 23/27
0,95%
SIRIXM RADIO 19/29 144A
0,92%
INTELSAT JACK. 22/30 144A
0,88%
CCO HLDGS 2028 144A
0,71%
FORD MOTO.CR 20/27
0,64%

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0,63%
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0,17%
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WKN
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0,11%
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A3D7MA
0,11%
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD
ISIN
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WKN
A2JC23
0,11%