Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I GBP - Accumulating (LU0767968745)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.08.2026) 4,42%
2025 0,95%
2024 7,27%
2023 -13,23%
2022 -5,59%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,95%
2 Jahre 4,06%
3 Jahre -2,05%
4 Jahre -2,95%
5 Jahre -0,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0767968745
WKN
A1JWD8
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
28.60 Mio. USD
Auflagedatum
30.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Biotechnologie
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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9,69%
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9,62%
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6,85%
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5,78%
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5,03%
AbbVie Inc.
4,94%
AstraZeneca PLC
4,77%
Thermo Fisher Scientific Inc.
3,98%
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3,03%
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2,77%

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