Bellevue F.(L)-B.Obesity Sol.B EUR (LU0415392249)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   8,58%
2023 -13,55%
2022  -6,36%
2021   8,52%
2020  12,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr -13,54%
2 Jahre -10,02%
3 Jahre  -4,22%
4 Jahre  -0,21%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0415392249
WKN
A0X8YU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
40.29 Mio. USD
Auflagedatum
02.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Biotechnologie
Region
Global
Laufende Kosten
2,19%
Transaktionskosten
0,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
7,22%
ELI LILLY
6,04%
AMGEN INC. DL-,0001
4,28%
MERCK CO. DL-,01
4,17%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,90%
ABBOTT LABS
3,85%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,37%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
3,34%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,08%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Bellevue F. (L) -B.Obesity Sol.B CHF
ISIN
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WKN
A0RPSN
2,48%
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ISIN
LU0415392322
WKN
A0RPSP
2,48%
Bellevue F. (L) -B.Obesity Sol.I CHF
ISIN
LU0415392835
WKN
A0RPSR
1,77%
Bellevue F. (L) -B.Obesity Sol.I EUR
ISIN
LU0415392678
WKN
A0RPSQ
1,77%
Bellevue F. (L) -B.Obesity Sol.I GBP
ISIN
LU0767968745
WKN
A1JWD8
1,77%
Bellevue F. (L) -B.Obesity Sol.I USD
ISIN
LU0415392751
WKN
A0X8YS
1,77%
Bellevue F. (L) -B.Obesity Sol.I2 EUR
ISIN
LU1725387622
WKN
A2H8LJ
1,63%

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