Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I USD - Accumulating (LU0415392751)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,41%
2024	6,94%
2023	-13,02%
2022	-6,02%
2021	10,04%
2020	13,41%
2019	31,24%
2018	-10,52%
2017	9,02%
2016	-21,64%
2015	20,92%
2014	56,00%
2013	57,83%
2012	29,91%
2011	-5,34%
2010	21,75%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,94%
2 Jahre	-3,55%
3 Jahre	-4,38%
4 Jahre	-0,97%
5 Jahre	1,76%
6 Jahre	6,16%
7 Jahre	3,60%
8 Jahre	4,26%
9 Jahre	1,01%
10 Jahre	2,84%
11 Jahre	6,81%
12 Jahre	10,35%
13 Jahre	11,74%
14 Jahre	10,42%
15 Jahre	11,14%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0415392751
WKN: A0X8YS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 33.68 Mio. USD
Auflagedatum: 31.03.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager: Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Biotechnologie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,48%
Transaktionskosten: 0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY: 7,43%
ABBVIE INC. DL-,01: 7,40%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 7,35%
ABBOTT LABS: 5,03%
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR: 4,44%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01: 4,26%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,27%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1: 3,24%
ROCHE HLDG AG GEN.: 3,13%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01: 2,94%

7 Tranchen	Kosten
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR - Accumulating ISIN LU0415392249 WKN A0X8YU	2,42%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD - Accumulating ISIN LU0415392322 WKN A0RPSP	2,42%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B CHF - Accumulating ISIN LU0415392595 WKN A0RPSN	2,41%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I CHF - Accumulating ISIN LU0415392835 WKN A0RPSR	1,73%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I EUR - Accumulating ISIN LU0415392678 WKN A0RPSQ	1,73%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I GBP - Accumulating ISIN LU0767968745 WKN A1JWD8	1,72%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I2 EUR - Accumulating ISIN LU1725387622 WKN A2H8LJ	1,58%

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