Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR (LU0740981344)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.10.2025) -2,80%
2024 6,60%
2023 4,21%
2022 -8,20%
2021 8,04%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,60%
2 Jahre 5,40%
3 Jahre 0,66%
4 Jahre 2,45%
5 Jahre 1,48%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0740981344
WKN
A1JT08
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
46.31 Mio. EUR
Auflagedatum
13.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Mischfonds BFI Systematic Balanced hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP3
13,19%
NN(L) LIQUID- EUR C CAP
12,98%
LAZARD EURO SH.TERM MM A
11,75%
L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC
11,74%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
11,74%
BNPP EURO MM EO I CAP
10,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R-H CHF
ISIN
LU0761931699
WKN
A1JV4X
1,80%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht