Nordea 1 Balanced Income F.AP EUR (LU0733659964)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)  -0,78%
2023   6,58%
2022 -14,13%
2021   2,14%
2020   3,05%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,58%
2 Jahre  -4,33%
3 Jahre  -2,22%
4 Jahre  -0,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0733659964
WKN
A2DKMU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
435.59 Mio. EUR
Auflagedatum
20.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fondsmanager
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,44%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CANADA 21/26
10,23%
NYKREDIT 22/24 13H/H
8,94%
SWEDEN 15-26 1059
4,57%
AUSTRALIA 21/32
4,51%
USA 31.10.2029 4
4,18%
USA 30.06.2029 3,25
3,35%
REALKR.DANM. 21/24 10F
3,04%
USA 23/33
2,91%
BUND SCHATZANW. 23/25
2,87%
ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.
2,75%

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WKN
A1JYYS
1,71%
Nordea 1 Balanced Income F.BC EUR
ISIN
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WKN
A2DKMW
1,25%
Nordea 1 Balanced Income F.BF DKK
ISIN
LU2626018977
WKN
A3EMS1
1,09%
Nordea 1 Balanced Income F.BI EUR
ISIN
LU0637308585
WKN
A1JYYU
1,06%