Nordea 1 - Balanced Income Fund - BP - EUR (LU0634509953)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) -0,91%
2023 6,58%
2022 -14,15%
2021 2,13%
2020 3,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,58%
2 Jahre -4,34%
3 Jahre -2,23%
4 Jahre -0,94%
5 Jahre 0,69%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0634509953
WKN
A1JYYS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
430.97 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fondsmanager
Multi Assets Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NYKREDIT 23/25 S.13H/H
9,41%
CANADA 21/26
5,66%
USA 23/33
5,50%
USA 31.10.2029 4
4,44%
AUSTRALIA 21/32
4,13%
USA 30.06.2029 3,25
3,57%
SWEDEN 15-26 1059
3,37%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T
3,32%
USA 24/34
3,06%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Nordea 1 - Balanced Income Fund - E - EUR
ISIN
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WKN
A1JYYT
2,48%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP - EUR
ISIN
LU0733659964
WKN
A2DKMU
1,72%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BC - EUR
ISIN
LU0841615197
WKN
A2DKMW
1,28%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BF - DKK
ISIN
LU2626018977
WKN
A3EMS1
1,10%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BI - EUR
ISIN
LU0637308585
WKN
A1JYYU
1,06%