Nordea 1 - Balanced Income Fund - E - EUR (LU0637308312)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	1,46%
2024	2,55%
2023	5,78%
2022	-14,78%
2021	1,36%
2020	2,29%
2019	6,66%
2018	-4,30%
2017	0,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,55%
2 Jahre	4,16%
3 Jahre	-2,58%
4 Jahre	-1,61%
5 Jahre	-0,84%
6 Jahre	0,37%
7 Jahre	-0,31%
8 Jahre	-0,22%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0637308312
WKN: A1JYYT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 414.51 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.02.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Nordea Investment Funds SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fondsmanager: Karsten Bierre, Caroline Henneberg, Søren Brogaard Lolle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 2,23%
Transaktionskosten: 0,20%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/34: 5,40%
USA 30.06.2029 3,25: 3,43%
GROSSBRIT. 20/30: 2,52%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190: 2,48%
REP. FSE 18-28 O.A.T.: 2,18%
AUSTRALIA 23/34: 2,16%
JPM-EM SOV BOND A: 2,04%
GROSSBRIT. 21/29: 2,02%
ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA: 2,02%
BUNDANL.V.23/33: 1,96%

12 Tranchen	Kosten
Nordea 1 - Balanced Income Fund - HB - NOK ISIN LU2227294753 WKN A2QDPF	1,73%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - HB - SEK ISIN LU1548769873 WKN A2DLWL	1,71%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP - EUR ISIN LU0733659964 WKN A2DKMU	1,68%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BP - EUR ISIN LU0634509953 WKN A1JYYS	1,68%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - HBC - SEK ISIN LU1706106280 WKN A2H6PS	1,26%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BC - EUR ISIN LU0841615197 WKN A2DKMW	1,22%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BF - DKK ISIN LU2626018977 WKN A3EMS1	1,05%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BF - EUR ISIN LU2230526498 WKN A2QE54	1,05%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - BI - EUR ISIN LU0637308585 WKN A1JYYU	1,01%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - HY - NOK ISIN LU1816650417 WKN A3C3SV	0,33%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - HY - SEK ISIN LU2083005632 WKN A2P2M7	0,31%
Nordea 1 - Balanced Income Fund - Y - EUR ISIN LU1002950241 WKN A3C3R3	0,28%

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