Warburg Value Fund C (LU0706095410)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ +3,87
€ 205,38

Qualität

C
57von 100

Kosten

D
1,95%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0706095410
WKN
A1JPEY
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
11.11.2011
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
84.19 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -4,09%
2019  17,60%
2018 -19,59%
2017   8,82%
2016  21,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,08%
2 Jahre   6,21%
3 Jahre  -3,20%
4 Jahre  -0,33%
5 Jahre   3,76%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Del Monte Pacific Ltd
4,37%
Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1
4,18%
Sherritt International Corp
3,81%
NABORS INDUSTRIES LTD
2,73%
De La Rue PLC
2,44%
Jain Irrigation Systems Ltd
2,25%
Taisei Lamick Co Ltd
2,17%
OI SA-ADR
1,90%
RR Donnelley & Sons Co
1,89%
Cresud SACIF y A
1,58%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt
FFB mit Berater
Hellobank Online direkt

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Warburg Value Fund A
ISIN
LU0208289198
WKN
A0DN29
67
2%
73
C
Warburg Value Fund B
ISIN
LU0208289271
WKN
A0DN3A
68
1,5%
73

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