WARBURG VALUE FUND C (LU0706095410)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 12,55%
2025 21,14%
2024 8,92%
2023 12,67%
2022 -3,87%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 21,14%
2 Jahre 14,87%
3 Jahre 14,13%
4 Jahre 9,34%
5 Jahre 12,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0706095410
WKN
A1JPEY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.93 Mio. EUR
Auflagedatum
11.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Gregor Trachsel, SG Value Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,32%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nabors Industries Ltd
2,28%
Neste Oyj
1,94%
Ultrapar Participacoes SA
1,93%
SBM Offshore NV
1,84%
Eni Spa
1,79%
Nikkiso Co Ltd
1,76%
Telecom Italia-rsp
1,75%
Sonae SGPS SA
1,71%
Vallourec SACA
1,71%
Raiffeisen Bank International AG
1,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
WARBURG VALUE FUND A
ISIN
LU0208289198
WKN
A0DN29
2,47%
WARBURG VALUE FUND B
ISIN
LU0208289271
WKN
A0DN3A
1,96%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)