Warburg Value Fund A (LU0208289198)

C

Kurswert per 14.01.2021

€ +0,90
€ 322,59

Qualität

B
72von 100

Kosten

D
2%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0208289198
WKN
A0DN29
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
23.12.2004
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
84.34 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  17,52%
2018 -19,65%
2017   8,72%
2016  21,82%
2015   6,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr  17,52%
2 Jahre  -2,83%
3 Jahre   0,88%
4 Jahre   5,75%
5 Jahre   5,90%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Taisei Lamick Co Ltd
3,80%
Del Monte Pacific Ltd
3,62%
De La Rue PLC
2,29%
Sherritt International Corp
2,02%
Jain Irrigation Systems Ltd
1,96%
OI SA-ADR
1,82%
Suez
1,76%
LIXIL Group Corp
1,63%
KSB AG
1,56%
RR Donnelley & Sons Co
1,54%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Continentale Rente Invest RI-Ö - Einmalzahlung
Continentale Rente Invest RI-Ö - laufende Zahlung

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Warburg Value Fund B
ISIN
LU0208289271
WKN
A0DN3A
73
1,5%
72
C
Warburg Value Fund C
ISIN
LU0706095410
WKN
A1JPEY
62
1,95%
72

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