Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0208289198
- WKN
- A0DN29
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 88.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.12.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- Gregor Trachsel, SG Value Partners AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,16%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 79
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
- 2,02%
- ST GOBAIN EO 4
- 1,94%
- HACI OMER SABANCI TN 1
- 1,91%
- DE LA RUE PLC LS-,4486857
- 1,91%
- KELLER GRP PLC LS-,10
- 1,90%
- COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1
- 1,89%
- BCO SANTANDER N.EO0,5
- 1,86%
- ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
- 1,86%
- BILFINGER SE O.N.
- 1,82%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 1,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
WARBURG VALUE FUND C
|
2,32%
|
WARBURG VALUE FUND B
|
1,87%
|
