WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 8,36%
2023 12,63%
2022 -3,94%
2021 26,89%
2020 -4,22%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,64%
2 Jahre 4,02%
3 Jahre 11,14%
4 Jahre 7,09%
5 Jahre 9,10%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0208289198
WKN
A0DN29
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
89.13 Mio. EUR
Auflagedatum
23.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Gregor Trachsel, SG Value Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,22%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MAIRE TECNIMONT SPA
2,52%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
2,11%
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA
2,02%
HACI OMER SABANCI TN 1
1,96%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
1,91%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
1,90%
BCO SANTANDER N.EO0,5
1,83%
ST GOBAIN EO 4
1,80%
PEARSON PLC LS-,25
1,77%
RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,71%

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2 Tranchen Kosten
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WKN
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1,87%

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