Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0208289198
- WKN
- A0DN29
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 85.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.12.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- Gregor Trachsel, SG Value Partners AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,10%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 79
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- HACI OMER SABANCI TN 1
- 2,14%
- KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
- 2,10%
- ULTRAPAR PART. PFD ADR 1
- 1,94%
- ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
- 1,87%
- MAIRE TECNIMONT SPA
- 1,87%
- ST GOBAIN EO 4
- 1,86%
- RAIFFEISEN BK INTL INH.
- 1,84%
- TAMILN.NEWSP. DEMAT.IR 10
- 1,80%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 1,80%
- DE LA RUE PLC LS-,4486857
- 1,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
---|---|
Warburg Value Fund C
|
2,15%
|
Warburg Value Fund B
|
1,78%
|