Warburg Value Fund B (LU0208289271)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ +6,95
€ 370,44

Qualität

B
68von 100

Kosten

C
1,5%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0208289271
WKN
A0DN3A
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
23.12.2004
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
84.19 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -3,71%
2019  18,14%
2018 -19,23%
2017   9,30%
2016  22,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,71%
2 Jahre   6,66%
3 Jahre  -2,78%
4 Jahre   0,11%
5 Jahre   4,22%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Del Monte Pacific Ltd
4,37%
Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1
4,18%
Sherritt International Corp
3,81%
NABORS INDUSTRIES LTD
2,73%
De La Rue PLC
2,44%
Jain Irrigation Systems Ltd
2,25%
Taisei Lamick Co Ltd
2,17%
OI SA-ADR
1,90%
RR Donnelley & Sons Co
1,89%
Cresud SACIF y A
1,58%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Warburg Value Fund A
ISIN
LU0208289198
WKN
A0DN29
67
2%
73
C
Warburg Value Fund C
ISIN
LU0706095410
WKN
A1JPEY
57
1,95%
73

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