Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0208289271
- WKN
- A0DN3A
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 23.12.2004
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 84.19 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Del Monte Pacific Ltd
- 4,37%
- Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1
- 4,18%
- Sherritt International Corp
- 3,81%
- NABORS INDUSTRIES LTD
- 2,73%
- De La Rue PLC
- 2,44%
- Jain Irrigation Systems Ltd
- 2,25%
- Taisei Lamick Co Ltd
- 2,17%
- OI SA-ADR
- 1,90%
- RR Donnelley & Sons Co
- 1,89%
- Cresud SACIF y A
- 1,58%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Warburg Value Fund A
|
67
|
2%
|
73
|
|
C
|
Warburg Value Fund C
|
57
|
1,95%
|
73
|