KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation (LU0702681247)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2026)	-0,28%
2025	-0,20%
2024	12,95%
2023	5,52%
2022	-8,89%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,20%
2 Jahre	6,17%
3 Jahre	5,96%
4 Jahre	2,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0702681247
WKN: A1JZVZ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 24.11.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: KBC Asset Management NV
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,00%
Managementgebühr: 1,3%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 1,5%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 36

KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

TURKIYE REP OF TURKEY 7 1/8 02/12/32: 1,79%
BRAZIL REP OF BRAZIL 6 5/8 03/15/35: 1,45%
ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38: 1,45%
ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/27: 1,35%
REP OF POLAND POLAND 4 7/8 10/04/33: 1,28%
REPUBLIC OF PERU PERU 5 3/8 02/08/35: 1,26%
TURKIYE REP OF TURKEY 5.95 01/15/31: 1,16%
GHANA REP OF GHANA 5 07/03/35: 1,08%
ANGOLA REP OF ANGOL 8 1/4 05/09/28: 1,08%
SOUTH AFRICA SOAF 5 3/8 07/24/44: 1,06%

5 Tranchen	Kosten
KBC Bonds Emerging Markets Distribution ISIN LU0082283614 WKN 933995	1,49%
KBC Bonds Emerging Markets Capitalisation ISIN LU0082283374 WKN 675673	1,46%
KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation ISIN LU1275397401 WKN A40HF5	0,00%
KBC Bonds Emerging Markets Institutional Discretionary Shares Capitalisation ISIN LU2743101466 WKN A414V4	0,00%
KBC Bonds Emerging Markets Institutional Shares EUR Capitalisation ISIN LU2254263762 WKN A40HEU	0,00%

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