KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation (LU1275397401)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1275397401
WKN: A40HF5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 14.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: KBC Asset Management NV
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,00%
Managementgebühr: 1,3%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 1,5%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja

KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/27 XS2485248806 USD Romania 25/11/2027: 1,50%
REP OF POLAND POLAND 4 7/8 10/04/33 US731011AV42 USD Poland 04/07/2033: 1,42%
REPUBLIC OF PERU PERU 5 3/8 02/08/35 US715638EB48 USD Peru 08/11/2034: 1,39%
PANAMA PANAMA 6.4 02/14/35 US698299BT07 USD Panama 14/11/2034: 1,38%
ANGOLA REP OF ANGOL 8 1/4 05/09/28 XS1819680288 USD Angola 09/05/2028: 1,16%
BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29 XS1675862012 USD Bahrain 20/09/2029: 1,16%
DOM. REPUBL DOMREP 6 02/22/33 USP3579ECN50 USD Dominican Republic 22/11/2032: 1,13%
CODELCO INC CDEL 5 1/8 02/02/33 USP3143NBP89 USD Chile 02/11/2032: 1,11%
SERBIA REPUBLIC SERBIA 6 1/4 05/26/28 XS2580269426 USD Serbia 26/05/2028: 1,05%
ROMANIA ROMANI 6 1/8 01/22/44 US77586TAE64 USD Romania 22/01/2044: 1,04%

5 Tranchen	Kosten
KBC Bonds Emerging Markets Distribution ISIN LU0082283614 WKN 933995	1,49%
KBC Bonds Emerging Markets Capitalisation ISIN LU0082283374 WKN 675673	1,45%
KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation ISIN LU0702681247 WKN A1JZVZ	0,00%
KBC Bonds Emerging Markets Institutional Discretionary Shares Capitalisation ISIN LU2743101466 WKN A414V4	0,00%
KBC Bonds Emerging Markets Institutional Shares EUR Capitalisation ISIN LU2254263762 WKN A40HEU	0,00%

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