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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0575582027
- WKN
- A1H5Z5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 87.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.01.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE.
- Fondsmanager
- Martin Coucke, Julien Houdain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
- 4,74%
- FNMA 23/53 POOL MA5167
- 2,90%
- FNMA 24/54 POOL MA5328
- 2,41%
- FNMA 23/53 POOL MA5165
- 2,35%
- FN MA5216 6% 01 Dec 2053
- 2,07%
- PIEDM.OP.PAR 23/28
- 2,02%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 1,88%
- FN MA5218 7% 01 Dec 2053
- 1,61%
- SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
- 1,46%
- USA 31.10.2024 4,375
- 1,13%
